В целях   обеспечения   эффективного  использования  временно
свободных средств бюджета города Москвы и в соответствии с пунктом
2 статьи 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство
Москвы постановляет:
     1. Утвердить  Порядок  размещения  временно свободных средств
бюджета города Москвы на банковские депозиты согласно приложению к
настоящему постановлению.
     2. Установить,  что  генеральные  соглашения  по   размещению
временно  свободных  средств  бюджета  города Москвы на банковские
депозиты, заключенные  в соответствии с постановлениями Правитель-
ства Москвы от 3 июня 2008 г.  N 486-ПП  "О  проведении  открытого
конкурса  на право участия кредитных организаций в размещении вре-
менно свободных средств бюджета города Москвы на банковских  депо-
зитах" и от 9 июня 2009 г.  N 535-ПП "О проведении дополнительного
открытого конкурса на право участия кредитных организаций в разме-
щении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковс-
ких депозитах", действуют по 23 января 2012 г. включительно.
     3. Признать утратившими силу:
     3.1. Постановление  Правительства Москвы от 2 августа 2005 г.
N 570-ПП "О проведении конкурса по отбору кредитных организаций на
право  размещения  временно  свободных  средств   бюджета   города
Москвы".
     3.2. Постановление Правительства Москвы от 25 октября 2005 г.
N 831-ПП  "О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства
Москвы от 2 августа 2005 г. N 570-ПП".
     3.3. Распоряжение  Правительства  Москвы от 5 декабря 2005 г.
N 2443-РП "Об утверждении Порядка организации работы по размещению
временно  свободных  средств  бюджета  города Москвы на депозитных
счетах".
     3.4.  Постановление  Правительства  Москвы  от 3 июня 2008 г.
N 486-ПП "О проведении открытого конкурса на право участия кредит-
ных организаций в размещении временно  свободных  средств  бюджета
города Москвы на банковских депозитах".
     3.5. Постановление   Правительства  Москвы от  9 июня 2009 г.
N 535-ПП "О проведении дополнительного открытого конкурса на право
участия  кредитных  организаций  в  размещении  временно свободных
средств  бюджета  города  Москвы  на  банковских  депозитах".
     3.6. Постановление   Правительства  Москвы от 28 июля 2009 г.
N 677-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Моск-
вы от 3 июня 2008 г. N 486-ПП".
     3.7. Постановление   Правительства   Москвы  от  29  сентября
2009 г. N 1046-ПП "О приостановлении действия подпункта "е" пункта
2.1  приложения  1  к постановлению Правительства Москвы от 3 июня
2008 г. N 486-ПП".
     4. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его приня-
тия.
     5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на министра Правительства Москвы, руководителя Департамента финан-
сов города Москвы Чистову В.Е.



П.п.Мэр Москвы                                         С.С.Собянин



                              Приложение
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 21 декабря 2011 г. N 594-ПП


                             Порядок
          размещения временно свободных средств бюджета
               города Москвы на банковские депозиты

                        1. Общие положения

     1.1. Настоящий Порядок размещения временно свободных  средств
бюджета  города  Москвы  на  банковские депозиты (далее - Порядок)
устанавливает требования к кредитным организациям,  допускаемым  к
размещению  временно  свободных  средств  бюджета города Москвы на
банковские депозиты,  процедуры рассмотрения  заявлений  кредитных
организаций  на  заключение  генеральных  соглашений  о размещении
временно свободных средств бюджета  города  Москвы  на  банковские
депозиты,  заключения указанных генеральных соглашений и основания
для их расторжения,  случаи отстранения кредитных  организаций  от
участия  в  размещении  временно  свободных средств бюджета города
Москвы на банковские депозиты, а также определяет предельную сумму
размещения  временно  свободных  средств  бюджета города Москвы на
банковские депозиты в одной кредитной организации.
     1.2. Основанием   для   участия   кредитных   организаций   в
размещении временно свободных средств  бюджета  города  Москвы  на
банковские  депозиты  является генеральное соглашение о размещении
временно свободных средств бюджета  города  Москвы  на  банковские
депозиты.
     1.3. Срок  размещения  временно  свободных  средств   бюджета
города  Москвы  на  банковских  депозитах не может превышать срок,
установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации.
     1.4. Информация  о  проводимых  процедурах в целях размещения
временно свободных средств бюджета  города  Москвы  на  банковские
депозиты  размещается  на  официальном сайте Департамента финансов
города Москвы (далее - Департамент) в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.
     1.5. Взаимодействие Департамента и кредитных  организаций,  с
которыми  заключено  генеральное  соглашение о размещении временно
свободных средств бюджета города Москвы  на  банковские  депозиты,
осуществляется   в   соответствии   с  утвержденным  Департаментом
Регламентом взаимодействия Департамента и кредитных организаций, с
которыми  заключено  генеральное  соглашение о размещении временно
свободных средств бюджета города  Москвы  на  банковские  депозиты
(далее - Регламент взаимодействия).
     1.6. Объявление о  проведении  очередной  процедуры  в  целях
участия  кредитных  организаций  в  размещении  временно свободных
средств   бюджета   города   Москвы   на    банковские    депозиты
осуществляется  Департаментом  не  ранее чем через 6 месяцев после
дня окончания приема заявлений кредитных организаций на заключение
генеральных  соглашений  о  размещении  временно свободных средств
бюджета города Москвы на  банковские  депозиты  в  соответствии  с
предыдущей процедурой.

     1.7. В целях настоящего Порядка применяются следующие термины
и понятия:
     1) Временно  свободные  средства  бюджета  города  Москвы   -
средства  бюджета города Москвы,  находящиеся в остатках на Едином
счете  бюджета  города  Москвы   сверх   сумм,   направляемых   на
обеспечение  текущей  сбалансированности  бюджета  города Москвы в
соответствии  с  кассовым  планом;
     2) Участники размещения - кредитные организации,  заключившие
генеральные  соглашения  с  Департаментом  о  размещении  временно
свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты;
     3) Генеральное соглашение - генеральное соглашение о размеще-
нии временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские
депозиты, заключаемое Департаментом с кредитной организацией;
     4) Лимит размещения - предельная  сумма  размещения  временно
свободных  средств  бюджета города Москвы на банковские депозиты в
одной кредитной организации;
     5) Отчетный период - год или квартал, предшествующий текущему
периоду;
     6) Текущий период - год или квартал, в котором осуществляется
исполнение бюджета города Москвы;
     7) Временный  кассовый разрыв - прогнозируемая в определенный
период текущего финансового года недостаточность на  Едином  счете
бюджета   города   Москвы   денежных   средств,   необходимых  для
осуществления кассовых выплат из бюджета города Москвы;
     8) Единый счет бюджета - счет (счета),  открытый Департаменту
в Центральном банке Российской Федерации для учета средств бюджета
города  Москвы и осуществления операций по кассовым поступлениям в
бюджет города Москвы и кассовым выплатам из бюджета города Москвы;
     9) Пакет документов - утвержденный Департаментом перечень до-
кументов  и (или) их копий,  необходимых для определения соответс-
твия кредитной организации  требованиям,  установленным  настоящим
Порядком к кредитной организации, допускаемой к размещению времен-
но свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты.

             2. Требования к кредитным организациям,
           допускаемым к размещению временно свободных
           средств бюджета города Москвы на банковские
                             депозиты

     Кредитные организации,  в  которых могут размещаться временно
свободные средства бюджета города Москвы на  банковские  депозиты,
должны   соответствовать   следующим  требованиям:
     1) наличие  у  кредитной  организации  генеральной   лицензии
Центрального   банка   Российской   Федерации   на   осуществление
банковских  операций;
     2) наличие   у   кредитной  организации  собственных  средств
(капитала) в размере не менее 30 000  000  000  рублей  по  данным
отчетности за отчетный период;
     3) наличие  у  кредитной  организации  рейтинга  долгосрочной
кредитоспособности   не   ниже   уровня  "ВВВ-"  по  классификации
рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт
энд  Пурс"  (Standard  &  Poor's)  либо  не  ниже уровня "Ваа3" по
классификации  рейтингового  агентства  "Мудис  Инвесторс  Сервис"
(Moody's Investors Service);
     4) отсутствие   у    кредитной    организации    просроченной
задолженности по банковским депозитам,  ранее размещенным в ней за
счет временно свободных средств бюджета города Москвы;
     5) участие  кредитной  организации  в  системе  обязательного
страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в
соответствии  с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ
"О  страховании  вкладов  физических  лиц  в   банках   Российской
Федерации".

         3. Рассмотрение заявлений кредитных организаций
               на заключение Генеральных соглашений

     3.1. Для участия  в  размещении  временно  свободных  средств
бюджета города Москвы на банковские депозиты кредитные организации
подают  в  Департамент   заявления   на   заключение   Генеральных
соглашений    (далее    также   -   Заявление)   с   одновременным
представлением Пакета документов.
     Требования к форме, содержанию, порядку, срокам представления
и рассмотрения Заявлений устанавливаются Департаментом и  размеща-
ются  на официальном сайте Департамента в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.
     3.2. Департамент  принимает  и   регистрирует   Заявления   с
приложением Пакета документов.
     В срок не позднее 10 рабочих дней с момента регистрации Заяв-
ления Департамент проводит анализ Заявления и Пакета документов на
их соответствие требованиям,  установленным пунктом 3.1 настоящего
Порядка, и уведомляет кредитную организацию, подавшую Заявление, о
принятии Заявления к рассмотрению или об отказе в его рассмотрении
с указанием причин такого отказа.
     Основанием для отказа в приеме Заявления к рассмотрению явля-
ется несоответствие Заявления и прилагаемого к нему  Пакета  доку-
ментов требованиям, установленным пунктом 3.1 настоящего Порядка.
     3.3. Кредитная  организация  после  получения  уведомления об
отказе в приеме Заявления к рассмотрению  вправе  повторно  подать
доработанное   Заявление   и   Пакет  документов,  но  не  позднее
установленного Департаментом срока окончания приема Заявлений.

    4. Заключение Генерального соглашения и основание для его
  расторжения, а также случаи отстранения кредитной организации
    от участия в размещении временно свободных средств бюджета
               города Москвы на банковские депозиты

     4.1. Для рассмотрения  заявлений  на  заключение  Генеральных
соглашений  и  подготовки  предложений о соответствии (несоответс-
твии) кредитной организации требованиям,  установленным разделом 2
настоящего Порядка, Департаментом создается комиссия.
     Состав и  порядок  организации  работы  комиссии утверждаются
Департаментом.
     4.2. Решение о заключении Генерального соглашения с кредитной
организацией принимается руководителем Департамента  на  основании
заключения   комиссии.
     4.3. Участниками    размещения    может     быть     признано
неограниченное   количество   кредитных  организаций,  с  которыми
заключаются   Генеральные   соглашения.
     Генеральное соглашение  заключается  в соответствии с типовой
формой,  утвержденной Департаментом, сроком на 3 года.
     4.4. Список   кредитных  организаций,  с  которыми  заключены
Генеральные  соглашения   (далее   -   Список),   размещается   на
официальном  сайте Департамента в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.
     Порядок ведения Списка устанавливается Департаментом.
     4.5. В период  действия  Генеральных  соглашений  Департамент
ежеквартально   осуществляет   мониторинг  показателей  Участников
размещения на соответствие требованиям,  предъявляемым к кредитным
организациям,  допускаемым к размещению временно свободных средств
бюджета города  Москвы  (раздел  2  настоящего  Порядка).
     Порядок проведения   мониторинга   определяется  утвержденным
Департаментом   Регламентом   взаимодействия.
     4.6. Генеральное  соглашение  подлежит  расторжению  в случае
двукратного неисполнения Участником  размещения  обязательства  по
возврату  временно  свободных  средств  бюджета  города Москвы.  В
данном  случае  новое  Генеральное  соглашение  с  этой  кредитной
организацией  может  быть  заключено  Департаментом не ранее шести
месяцев со  дня  расторжения  Генерального  соглашения  по  такому
основанию.
     4.7. Департамент в одностороннем порядке отстраняет Участника
размещения  от  участия  в  размещении  временно свободных средств
бюджета  города  Москвы  на  банковские  депозиты  в  случаях:
     1) принятия  в установленном порядке решения о ликвидации или
банкротстве  Участника  размещения;
     2) принятия уполномоченными органами или судом решения о при-
остановлении  банковских операций или введении временной админист-
рации в отношении Участника размещения;
     3) принятия  решения  о  наложении ареста или начале исполни-
тельного производства на имущество или активы  Участника  размеще-
ния;
     4) наличия у Участника размещения неурегулированной задолжен-
ности перед бюджетом города Москвы,  а также по платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации в объеме не менее 5 процен-
тов собственных средств (капитала);
     5) отсутствия согласия Участника размещения на раскрытие  ин-
формации по данным отчетности о собственных средствах (капитале) и
об обязательных нормативах на официальном сайте Центрального банка
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет либо изменения ранее данного решения о  согласии  Участника
размещения на раскрытие такой информации;
     6) несоответствия Участника размещения требованиям,  установ-
ленным настоящим Порядком.
     4.8. Одновременно  с  отстранением  Участника  размещения  от
участия в размещении временно  свободных  средств  бюджета  города
Москвы на банковские депозиты в соответствии с пунктом 4.7 настоя-
щего Порядка  Департаментом  выносится  решение  о снижении Лимита
размещения либо о досрочном возврате части или всей суммы  депози-
тов,  размещенных  у этого Участника размещения,  в соответствии с
разделом 5 настоящего Порядка.
     4.9. Восстановление участия в размещении  временно  свободных
средств  бюджета  города  Москвы  на банковские депозиты Участника
размещения,  отстраненного  от  участия  в   размещении   временно
свободных  средств  бюджета  города Москвы в случаях,  указанных в
пункте 4.7 настоящего Порядка,  осуществляется  Департаментом  при
устранении   указанных   случаев.
     4.10. О принятии решений,  предусмотренных пунктом 4.7 и  4.9
настоящего Порядка, Департамент в срок не позднее чем за 3 рабочих
дня до устанавливаемой даты отстранения или восстановления участия
в размещении временно свободных средств бюджета города  Москвы  на
банковские депозиты направляет Участнику размещения уведомление.
     Уведомление направляется  средствами   связи,   определенными
Регламентом взаимодействия.

                5. Определение Лимитов размещения

     5.1. Лимиты размещения для Участников размещения устанавлива-
ются в зависимости от размера  собственных  средств  (капитала)  и
уровня  международного  рейтинга  долгосрочной  кредитоспособности
Участника размещения.
     5.2. Расчет  Лимита  размещения для Участника размещения осу-
ществляется в соответствии с утвержденным  Департаментом  Порядком
расчета Лимита размещения для Участника размещения.
     Рассчитанный Лимит размещения для Участника размещения подле-
жит  ежеквартальному пересмотру на основе данных мониторинга пока-
зателей Участника размещения и оценки  рисков  потери  размещенных
временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские де-
позиты.
     5.3. Лимит размещения, установленный Участнику размещения, не
может превышать 150 000 000 000 рублей.

     5.4. На  основании мониторинга показателей Участника размеще-
ния и оценки рисков потери размещенных временно свободных  средств
бюджета города  Москвы  на банковские депозиты Департамент выносит
решение о снижении Лимита размещения на определенный срок,  но  не
менее срока восстановления показателей, и досрочном возврате части
или всей суммы депозитов,  размещенных у этого Участника  размеще-
ния, в следующих случаях:
     1) в случаях, предусмотренных пунктом 4.7 настоящего Порядка;
     2) снижения  показателей  надежности и/или ликвидности против
уровня, установленного Центральным Банком Российской Федерации или
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
     3) неоднократного (не менее трех раз в течение года или  двух
раз  в течение трех месяцев) нарушения условий размещения временно
свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты, за
исключением событий непреодолимой силы;
     4) выявления роста риска потери  временно  свободных  средств
бюджета города Москвы, размещенных на банковские депозиты;
     5) непредставления в Департамент отчетной информации в  уста-
новленные  сроки и/или представления ее не в полном объеме в соот-
ветствии с Регламентом взаимодействия.
     5.5. О принятии решений,  предусмотренных пунктом 5.4 настоя-
щего Порядка,  Департамент в срок не позднее чем за 3 рабочих  дня
до  устанавливаемой  даты  досрочного возврата депозита направляет
Участнику размещения уведомление.
     Уведомление направляется  средствами   связи,   определенными
Регламентом взаимодействия.

             6. Порядок размещения временно свободных
       средств бюджета города Москвы на банковские депозиты

     6.1. Департамент  может размещать временно свободные средства
бюджета города Москвы у Участников размещения на срочные  депозиты
и депозиты до востребования.
     6.2. Департамент ежедневно на начало дня проводит анализ фак-
тического исполнения кассового плана бюджета города Москвы утверж-
денным показателям. По результатам анализа в установленном порядке
принимается решение о размещении временно свободных средств бюдже-
та города Москвы на банковские депозиты.  Решение  содержит  суммы
размещаемых средств и сроки их размещения.
     6.3. На  основании  принятого  решения Департамент направляет
Участникам размещения запрос о процентной ставке (далее -  Запрос)
в сроки, установленные Регламентом  взаимодействия.
     6.4. В соответствии с Запросом Участник размещения направляет
в Департамент предложение о процентной ставке (далее  -  Предложе-
ние) в сроки, установленные Регламентом взаимодействия.
     6.5. Размещение временно  свободных  средств  бюджета  города
Москвы осуществляется Департаментом у Участника размещения,  кото-
рый предложил наиболее высокую процентную ставку по Запросу.
     6.6. При  поступлении  от нескольких Участников размещения на
Запрос Департамента одинаковых предложений по размерам  процентных
ставок принимается Предложение Участника размещения,  отправившего
Предложение в Департамент первым.  Время отправления  определяется
по  регистрации в автоматическом режиме входящего сообщения,  отп-
равленного по средствам связи,  определенным  Регламентом  взаимо-
действия.
     6.7. При принятии условий  Участника  размещения  Департамент
направляет  ему  подтверждение  о  размещении  временно  свободных
средств бюджета города Москвы на банковские депозиты в сроки,  ус-
тановленные Регламентом взаимодействия.

          7. Возврат временно свободных средств бюджета
               города Москвы с банковских депозитов

     7.1. Возврат временно свободных средств бюджета города Москвы
с  банковских  депозитов  производится:
     1) в плановом порядке в сроки,  установленные при размещении;
     2) по решению Департамента при наступлении  случаев,  предус-
мотренных пунктом 5.4 настоящего Порядка;
     3) по решению Департамента при возникновении  незапланирован-
ного кассового разрыва и отсутствии или недостаточности средств на
депозитах до востребования  для  обеспечения  ликвидности  Единого
счета бюджета.
     7.2. В  случае  принятия решения о возврате депозита в первую
очередь  подлежат  отзыву  денежные  средства   с   депозитов   до
востребования,  размещенные  у  Участника  размещения  по наиболее
низкой  процентной  ставке.  При  равных  ставках   депозитов   до
востребования  у  различных  Участников размещения отзыву подлежат
средства с депозита до востребования,  имеющего более раннюю  дату
размещения.
     7.3. При возникновении незапланированного кассового разрыва и
отсутствии или недостаточности средств на депозитах до востребова-
ния  для обеспечения ликвидности Единого счета бюджета Департамент
может принять решение о возврате срочного  депозита  до  истечения
срока.  Отзыв  срочного  депозита до истечения срока возврата осу-
ществляется Департаментом по минимальному сроку действия депозита,
соответствию суммы депозита потребности для обеспечения ликвиднос-
ти Единого счета бюджета и минимальной процентной ставке.
     Департамент не вправе востребовать часть суммы срочного депо-
зита.
     7.4. Заявление на возврат депозита до востребования направля-
ется Департаментом Участнику размещения не позднее  установленного
Регламентом взаимодействия срока.
     Заявление на возврат депозита о досрочном отзыве срочного де-
позита направляется Участнику размещения не менее чем за 3 рабочих
дня до срока перечисления средств.